数字货币量化交易软件有哪些 数字货币新手量化交易指南

随着比特币的价格在近期下跌，使得多数的数字货币表现也跟着不是特别看好，在现如今的环境中大多数投资者非常不好找到属于自己的投资指标，而量化交易就成为一种不错的交易模式，不过有很多投资者还不知道，量化交易软件有哪些?那么下面就由我来为您详细介绍一下。

数字货币量化交易软件有哪些?

1.欧易OXK

欧易OXK，作为国内顶尖的数字货币交易平台，不仅提供比特币、以太坊、莱特币等主流数字货币的交易，还为用户提供了丰富的交易方式，包括市场买卖、限价委托以及杠杆交易等。自2014年在香港成立以来，欧易OKEX已发展成为一家具有全球化影响力的数字货币交易平台。

2.Yobit

Yobit，跻身全球交易量前五十的国际交易平台，支持多种数字货币交易，并以其简洁明了的界面设计和多语言支持(包括俄语、中文和英语)而受到用户的喜爱。该平台不仅提供交易服务，还设有聊天室功能，便于用户及时获取市场热点和投资方向。但需注意，据传该平台正受到俄罗斯政府的调查，因此建议风险承受能力较低的用户谨慎使用。

3.Deepcoin

Deepcoin，自2018年11月成立以来，已迅速崛起为国际领先的区块链数字资产交易服务平台。该平台提供OTC交易、现货交易、合约交易等多元化服务，并融入了余额持币理财、免费抢比特币等创新功能，为用户打造了一个全方位的交易社区。

4.BTCC

BTCC，这家全球领先的区块链资产服务平台，最初于2011年在上海起步，经过多年的发展，已在全球范围内建立了广泛的影响力。2018年，BTCC进一步拓展国际市场，在香港设立集团总部，并在英国等地开设办公室，标志着其向国际顶级资本市场的迈进。

5.FFex

FFex，成立于2019年的全球性数字资产交易服务和区块链技术提供商，业务涵盖币币交易、合约交易、网格交易等多个领域。凭借其强大的技术实力和运营团队，FFex已在全球多个国家地区设立运营中心，服务超过270万的注册用户。

6.ULEI(友利)

ULEI(友利)，作为全球领先的加密货币交易服务平台，已获得美国MSB颁发的交易牌照，彰显了其在行业内的合规性和专业性。总部位于美国的ULEI，凭借其深厚的金融和高科技背景，为全球用户提供安全、稳定的交易服务。

7.Asproex(阿波罗)

Asproex(阿波罗)，作为离岸银行控股的持牌交易所，自2019年上线以来，已凭借其全面的金融牌照和专业的服务赢得了市场的认可。隶属于AsproDigital数字金融集团旗下，Asproex不仅提供数字货币交易服务，还涵盖了企业通证上市等多个领域。

8.中博交易所

中博交易所，致力于打造全球领先的区块链数字资产服务平台。凭借其顶尖的安全系统和撮合引擎，中博为用户提供了一个安全、快速且透明的交易环境。同时，中博还创新性地提出了传统数字资产通证化的思想，让每一位投资者都能享受到区块链与数字化时代的红利。

9.Bizex(币族交易所)

Bizex(币族交易所)，作为全球领先的数字货币资产交易平台，始终致力于为用户提供安全、专业且便捷的交易服务。凭借对区块链领域的深刻理解和丰富的运营经验，Bizex在全球多个国家和地区都建立了独立的运营团队，为用户提供全方位的交易支持。

10.Bitdu

Bitdu，作为全球领先的一站式加密资产服务平台，拥有由比特币早期参与者、区块链开发者和技术人员组成的专业团队。Bitdu的业务已覆盖全球多个地区，为超过1000万的用户提供专业且高效的交易服务。同时，Bitdu还提供OTC交易及境外银行账户开通服务，确保用户的资产运作更加安全、高效和灵活。

什么是数字货币量化交易?

数字货币量化交易，即通过计算机程序，基于预设规则、策略和算法，自动执行数字货币的买卖操作。这种交易模式源于传统的股票和期货市场，其中量化交易已经积累了丰富的实践经验。随着数字货币市场的蓬勃发展，量化交易也开始在这一新兴领域展露头角。

该交易方式的主要优势在于，它能够摆脱人为的情绪干扰和主观臆断，纯粹基于数据和算法来做出交易决策。通过这种方式，投资风险可以得到显著降低，交易效率大幅提升，从而为投资者创造更高的投资回报。

数字货币量化交易优缺点

优点

1.以数据为驱动，精准决策

量化策略利用大数据分析方法，深入挖掘市场数据中的潜在交易趋势，为投资者提供与市场动态紧密相连的策略及更为精准的交易决策。通过历史数据回测，交易者能够评估策略的有效性，并进一步调整参数，以追求更高的投资回报。

2.高效执行，省时省力

量化交易实现了自动化，当投资目标发出交易信号时，程序将迅速自动执行交易。高频交易策略甚至能在毫秒之内完成多笔操作，极大地节省了投资者的盯盘时间，使其能够更专注于策略的优化与创新。更重要的是，许多量化策略具有广泛的适用性，可以轻松应用于不同的投资标的。

3.系统化交易，摆脱人性束缚

与主观交易依赖投资者的个人经验和判断不同，量化策略建立在严谨的系统性规则之上。这不仅使交易过程更加稳定和高效，而且有效避免了人为失误以及市场情绪(如贪婪或恐慌)的干扰。

4.严格风控，稳健投资

量化交易策略通常配备严密的风险控制机制，有助于及时控制损失并止损，从而确保投资组合的稳健表现。

缺点

1.过度拟合风险

在策略优化过程中，有时可能过于依赖历史数据，导致策略在未来的实际表现不尽如人意。

2.数据质量依赖

数据的质量直接影响策略的有效性。若数据存在误差或缺失，将损害策略的精确性和绩效。

3.策略失效风险

一旦某个成功策略被广泛采纳，随着市场资金量的增加，它可能会受到其他对冲策略的针对，从而降低其盈利潜力。

4.市场波动风险

市场环境的大幅变化可能导致历史数据失效，进而影响量化策略的有效性。此外，市场流动性不足也可能干扰策略的正常执行。

5.系统故障风险

由于量化交易高度依赖算法模型和计算机技术，因此存在系统故障的潜在风险，如程序错误或信号传输失败，这些都可能导致策略执行异常或交易延迟。

数字货币量化交易类型

1.算法交易

这是一种通过计算机程序，依据预先设定的交易策略，自动执行买卖操作的方式。在数字货币市场中，算法交易为投资者提供了一种高效手段，能够在短时间内迅速完成众多交易，从而实现套利或追求短期的投资回报。

2.高频交易

这种交易方式融合了大数据、机器学习等尖端技术。它能够在极短的时间内完成海量的交易操作，通过捕捉市场的细微波动来谋取收益。在数字货币市场中，高频交易常涉及跨交易所的套利策略和市场做市策略等。

3.量化策略交易

它基于对历史数据的深度分析，挖掘市场规律，进而制定出投资策略，并通过程序自动执行交易。在数字货币的量化交易中，常见的量化策略交易包括趋势跟踪、价值投资以及事件驱动等，这些策略都致力于为投资者创造稳定的收益。

常见的量化策略套利方式

量化策略非常多样化，其中CTA策略(CommodityTradingAdvisorStrategy，商品交易顾问策略)和统计套利策略是最常见的，广受专业投资者和机构的使用。采用量化CTA策略的投资人通常会捕捉期货市场中的涨跌趋势来获利。

而统计套利策略更为普遍，其目标是利用市场中的价差进行对冲或互换来实现套利，收益相对稳定。套利策略可进一步细分为资金费率套利、期现套利、跨期套利和三角套利等类型：

资金费率套利

永续合约通过资金费率来调节期现溢价。当市场情绪看涨，做多的人较多时，会导致资产的永续合约价格高于现货价格，此时永续合约的资金费率为正，多方需支付资金费用给空方，以减少多头，从而使永续合约价格与现货价格趋于一致。相反，当永续合约价格低于现货价格，资金费率为负时，空方要支付资金费用给多方。

资金费率套利是通过合约和现货的对冲来赚取资金费用收益，即在永续合约市场和现货市场中同时进行两笔数量相等、方向相反的交易，以获取资金费率带来的收益。

操作方式：

当标的永续合约价格高于现货价格，资金费率为正时，做空永续合约，同时买入等值的现货。

当标的永续合约价格低于现货价格，资金费率为负时，做空现货(通过借币做空)，同时做多永续合约。

例如：假设BTC现货价格为36,000美元，资金费率为0.04%，交易者想通过1,000USDT进行资金费率套利，那么可以用500USDT购买BTC现货，同时用另外500USDT做空BTC永续合约。假设不使用杠杆且资金费率不变，每8小时能收取0.2USDT的资金费用(500*0.04%)，那么每天的资金费用收益为0.6USDT。

此外，交易者也可以通过杠杆来放大收益。假设使用750USDT购买BTC现货，同时使用250USDT三倍做空BTC永续合约(持仓价值为750USDT)，在资金费率不变的情况下，每8小时能收取0.3USDT的资金费用(750*0.04%)，那么每天的资金费用收益为0.9USDT。(注：需考虑借币利息和交易手续费)

尽管资金费率套利被视为一种低风险且稳定的套利策略，但在行情突变时仍可能面临风险(资金费率由正转负或由负转正)，此时若过度使用杠杆甚至可能爆仓。套利者还需考虑资金费用是否足以支付交易手续费。

其他常见套利策略：

期现套利：利用特定资产在期货市场和现货市场之间的价差进行套利，通过买入低价方、卖出高价方，在价差缩小时同时平仓，获取价差缩小部分的利润。

跨期套利(期期套利)：当同一期货品种的不同交割期限的交割合约出现较大异常价差时，通过做多低价方、做空高价方，在价差缩小时同时平仓，获取价差缩小部分的利润。

三角套利：利用三种代币的价格关系进行套利，观察交易对之间的报价是否存在套利机会，常用于外汇市场。

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