七月，市场目光聚焦业绩与旺季效应，资源品成为投资焦点。作为全年业绩验证的关键时期，7月的交易策略更侧重基本面，中报预告的密集发布强化了这一趋势。历史数据显示，7月的旺季交易往往能带来显著的超额收益，尤其在化工、有色、钢铁等领域。随着三季度旺季的到来，下游需求增加，叠加低库存和产能约束，资源品价格有望继续攀升。
近期，美联储降息预期升温，为资源品行情注入活力。通胀放缓和经济数据走弱预示着可能的货币政策宽松，这对周期性行业形成提振。历史经验表明，7月的赢家常常来自周期资源品，如化工、有色和钢铁。今年，资源品在涨价和业绩确定性双重加持下，配置价值凸显，同时，市场调整后的低拥挤度提升了它们的性价比。
总结来看，三季度市场将以旺季交易和业绩为导向，化工、铜、铝、黄金、石油和钢铁等资源品值得重点关注。投资者应留意美联储政策动向、经济波动以及潜在的政策风险。
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